<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013"^^ . "Dalam berinvestasi mempertimbangkan besarnya risiko dan return yang akan diperoleh. Penilaian risiko dan return tersebut diperlukan suatu analisis guna mengetahui berapa besar risiko serta berapa besar return yang akan diberikan dari suatu kegiatan investasi. Analisis portofolio merupakan salah satu cara teknik analisis dalam menentukan besarnya resiko dan return. Portofolio optimal merupakan portofolio yang mampu memberikan nilai expected return terbesar dengan risiko tertentu. Multi-Index Models merupakan salah satu model analisis portofolio optimal yang dapat digunakan untuk menganalisis besarnya risiko dan return dari suatu sekuritas dan mampu membentuk portofolio optimal. \r\nPenelitian ini membahas tentang analisis portofolio optimal menggunakan Multi-Index Models dan juga dilakukan studi kasus pada Saham JII periode 4 Januari 2010 – 1 Juli 2013 dengan indeks yang dimasukkan ke dalam Multi-Index Models adalah Indeks IHSG, Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Indeks Hang Seng. Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan diperoleh 13 saham. Dari kriteria kedua diambil 6 saham yang memiliki mean return positif terbesar yaitu CPIN, ASRI, KLBF, LPKR, UNVR, SMRG dan diambil 6 saham yang memiliki mean return terendah yaitu INTP, LSIP, TLKM, UNTR, ENRG, ITMG. \r\nHasil analisis portofolio optimal menggunakan Multi-Index Models pada portofolio pertama didapatkan mean return portofolio sebesar 2,55% dengan risiko portofolio sebesar 0,29%. Portofolio kedua mean return portofolio yang didapatkan sebesar 0,93% dengan resiko sebesar 0,18%."^^ . "2013-07-14" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09610014"^^ . "MULAT ARJA’I"^^ . "NIM. 09610014 MULAT ARJA’I"^^ . . . . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \r\nMULTI-INDEX MODELS \r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \r\nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #12168 \n\nANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \nMULTI-INDEX MODELS \nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \nPERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .