?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&rft.au=Atika+Oktavia%2C+NIM.%3A+21106010064&rft.aulast=Atika+Oktavia&rft.aufirst=NIM.%3A+21106010064&rft.degree=Skripsi&rft.date=7+May+2025&rft.title=ANALISIS+RISIKO+PORTOFOLIO+OPTIMAL+MAXIMUM+SHARPE+RATIO+MENGGUNAKAN+PERHITUNGAN+CONDITIONAL+VALUE+AT+RISK+(CVAR)+DENGAN+METODE+VARIANCE-COVARIANCE+DAN+MONTE+CARLO+(STUDI+KASUS%3A+SAHAM+PERUSAHAAN+SEKTOR+ENERGI+YANG+TERDAFTAR+DI+BURSA+EFEK+INDONESIA+(BEI)+UNTUK+PERIODE+DESEMBER+2019+-+DESEMBER+2024)&rft.inst=UIN+SUNAN+KALIJAGA+YOGYAKARTA&rft.tpages=127