 | Up a level |
RISA DESI ERNAWATI , NIM. 09610034 (2013) MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
MAIDA FAUZIAH , NIM. 09610024 (2014) ANALISIS RISIKO PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARI’AH MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (GPD). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
NUR ALAMAH FAUZIYAH , NIM. 09610020 (2014) ANALISIS RISIKO PADA PORTOFOLIO SYARIAH DENGAN PEMODELAN VALUE AT RISK (VAR) BLOCK MAXIMA – GENERALIZED EXTREME VALUE STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 3 JANUARI 2012 - 31 DESEMBER 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
RAESITA INDAH FITRIATUN, NIM. 09610019 (2014) PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM PT TELEKOMUNIKASI TBK PERIODE JANUARI 2011 – DESEMBER 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
